Steve Cohen cambia rotta tra i titoli AI: riduce Broadcom e aumenta Oracle
Riepilogo di mercato AI
Steve Cohen di Point72 ha effettuato una rotazione all'interno dei titoli azionari dell'infrastruttura AI, riducendo l'esposizione a Broadcom e aumentando bruscamente quella a Oracle. Broadcom ha registrato una forte crescita dell'AI nei semiconduttori, ma ha fornito una guidance leggermente al di sotto delle aspettative elevate in un contesto di concorrenza in intensificazione (ad esempio, Marvell–Google). Il backlog OCI trainato dall'AI e i ricavi infrastrutturali di Oracle sono in forte crescita, ma capex elevati, free cash flow negativo e finanziamenti pianificati mantengono cauti gli investitori sensibili alle valutazioni. Nel breve termine, l'attenzione è sull'esecuzione e sul rischio di finanziamento.
Livello dell'impatto
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Asset interessati
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Il fondatore di Point72 Steve Cohen ha recentemente aumentato l’esposizione a Oracle e ridotto quella a Broadcom, due titoli legati all’AI. Nel secondo trimestre fiscale Broadcom ha registrato ricavi in crescita del 48% a 22,2 miliardi di dollari, mentre le vendite di semiconduttori per l’AI sono balzate del 143% a 10,8 miliardi di dollari. La società prevede per il terzo trimestre 16 miliardi di dollari di ricavi nella stessa categoria, con una crescita superiore al 200%, e ha ribadito l’obiettivo di oltre 100 miliardi di dollari di ricavi AI nell’esercizio 2027, anche se la guidance di breve periodo è risultata leggermente sotto le attese di parte degli investitori.
