Nomura: GE Vernova T&D India e CG Power restano da comprare dopo la decisione sull’accesso di quattro aziende cinesi alle gare elettriche
Riepilogo di mercato AI
Il ministero delle Finanze indiano ha consentito a quattro produttori di origine cinese con impianti in India di partecipare a gare d'appalto selezionate per apparecchiature elettriche per due anni, esplicitamente senza creare precedente. Nomura sostiene che il forte selloff dei titoli domestici legati alle apparecchiature di rete rifletta un'eccessiva lettura del rischio competitivo: storicamente queste società hanno vinto solo ~9% delle gare d'appalto PGCIL rilevanti a causa di barriere legate a qualifiche tecniche, track record di esecuzione, assistenza e certificazioni. La volatilità di breve termine tra i peer quotati nel settore delle apparecchiature elettriche potrebbe persistere, ma l'impatto della policy appare contenuto.
Livello dell'impatto
● Basso
Asset interessati
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● Neutrale
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Il Ministero delle Finanze indiano ha consentito a quattro produttori di origine cinese—TBEA, Northeast Electric, Nanjing e Taikai—di partecipare alle gare nazionali per apparecchiature elettriche, con un’esenzione valida per due anni e senza creare precedenti. Nomura sottolinea che negli ultimi 11 anni queste società hanno ottenuto solo il 9% delle aggiudicazioni PGCIL, frenate da barriere strutturali come requisiti tecnici, esperienza di fornitura locale, assistenza post-vendita e cicli di certificazione. La misura non apre alle importazioni dalla Cina e si applica solo a imprese designate che hanno già stabilimenti produttivi in India. Nomura giudica eccessiva la correzione di breve periodo dei titoli GE Vernova T&D India e CG Power e mantiene il rating “Buy”.
