Coherent, la domanda di AI supera la capacità produttiva: ricavi Q4 a 2,05 miliardi di dollari
Riepilogo di mercato AI
Coherent ha registrato ricavi record nel Q4 pari a 2,05 miliardi di dollari, trainati da una crescita dei data center del 66% su base annua e da un'espansione dei margini al 40,2%, rafforzando le condizioni di offerta rigida nell'ambito AI-fotonica. I commenti del management secondo cui la capacità per l'FY2027 è di fatto già esaurita, con ordini che si estendono nel 2028 e accordi di lungo termine che coprono il decennio, migliorano la visibilità della domanda futura. I miglioramenti di processo (ad esempio, InP da 6 pollici) suggeriscono una leva simultanea su capacità e redditività nel breve termine.
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Coherent ha riportato ricavi del Q4 a livelli record pari a 20,5 miliardi di dollari, con il business dei data center in aumento del 66% su base annua. Il margine lordo si è ampliato al 40,2%. Per l’esercizio fiscale 2027 la capacità produttiva risulta di fatto interamente venduta, mentre gli ordini d’acquisto arrivano fino al 2028 e gli accordi di lungo termine coprono l’intero decennio. Il consenso di mercato vede l’EPS salire da 9,26 dollari nel FY2027 a 18,47 dollari entro il FY2029.
