หุ้น Nvidia และกลุ่มหุ้นธีมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วงแรงในวันจันทร์ แต่บิตคอยน์แทบไม่สะเทือน โดยอัปเดตตลาดจาก CoinDesk ระบุว่า BTC ยังยืนใกล้ระดับ 65,000 ดอลลาร์ได้ แม้แรงขายจะไหลผ่านกลุ่มหุ้น AI อย่างต่อเนื่อง ความเคลื่อนไหวที่แยกออกจากกันทำให้ตลาดจับตา เพราะตลอดปีนี้บิตคอยน์มักเคลื่อนไหวสอดคล้องกับดัชนีสายเทคโนโลยี โดยเฉพาะในช่วงที่นักลงทุนรับความเสี่ยงสูง ขณะนี้สายตาของเทรดเดอร์หันไปที่การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ในวันพุธ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าอาจเป็นตัวเร่งให้บิตคอยน์ทะลุแนวต้านสำคัญ หรือถูกกดกลับไปใกล้ระดับต่ำที่เห็นในเดือนมิถุนายน ความสัมพันธ์กับหุ้นเทคเริ่มคลายชั่วคราว? การเทขายหุ้นวันจันทร์กระจุกตัวในบริษัทที่ได้อานิสงส์จากกระแส AI ซึ่งเป็นแรงขับสำคัญของตลาดในช่วงก่อนหน้า การที่บิตคอยน์รับแรงกระแทกได้โดยไม่ปรับลงตาม อาจสะท้อนว่าการวางสถานะระยะสั้นเริ่มแยกจาก "AI beta" ในช่วงไม่กี่เซสชันที่ผ่านมา ค่าสหสัมพันธ์แบบกลิ้ง 30 วันระหว่างบิตคอยน์กับ Nasdaq 100 ลดลงอย่างมีนัย ทำให้มุมมองที่ว่าคริปโตกำลังเดินเกมของตัวเองดูมีน้ำหนักมากขึ้น เงินทุนสายคริปโตดูเหมือนกำลังรอผลเฟด มากกว่าจะไล่ตามจังหวะขึ้นลงของหุ้นทุกระลอก ถึงอย่างนั้น ความเชื่อมโยงอาจไม่ได้ขาดถาวร หากธนาคารกลางส่งสัญญาณเข้มงวด (hawkish) เกินคาด ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่ง อาจลากบิตคอยน์ลงพร้อมตลาดหุ้นได้เช่นกัน แต่ในระยะนี้ตลาดเริ่มมองบิตคอยน์ใกล้เคียง "เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเชิงมหภาค" มากกว่าเป็นสินทรัพย์เทคความผันผวนสูง เฟดกับแรงกระเพื่อมสองทางต่อคริปโต ความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ยเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดคริปโตมาตลอดปี 2026 ตลาดได้สะท้อนการ "พักการขึ้นดอกเบี้ย" สำหรับวันพุธไว้แล้ว ประเด็นสำคัญจะอยู่ที่ dot plot ฉบับอัปเดตและถ้อยแถลงของประธาน Jerome Powell หากมีสัญญาณว่าการลดดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไปไกลถึงปี 2027 อาจกดความต้องการรับความเสี่ยง และบีบสถานะ long แบบเลเวอเรจในฟิวเจอร์สบิตคอยน์ ซึ่ง open interest ปรับเพิ่มขึ้นก่อนการประชุม ในทางกลับกัน โทนที่ผ่อนคลายมากขึ้น เช่น การยอมรับว่าตลาดแรงงานเริ่มเย็นลง อาจเร่งให้ราคาทะลุ 70,000 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว นักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่าจังหวะนี้มีความสมมาตร เพราะผลเฟดมาถึงในช่วงที่กรอบราคาบิตคอยน์ระหว่างจุดต่ำเดือนมิถุนายนราว 58,000 ดอลลาร์ กับจุดสูงระยะใกล้แถว 70,000 ดอลลาร์ แคบลงต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ พวกเขามองว่าการหลุดกรอบดังกล่าว "ใกล้ถึงเวลา" ปัจจัยการเมืองในวอชิงตันก็เป็นอีกแรงต้าน ร่างกฎหมายคริปโตฉบับสำคัญเผชิญอุปสรรคก่อนการลงมติในวุฒิสภาเพียงไม่กี่วัน หลังธนาคารดั้งเดิมพยายามผลักดันการปรับแก้ช่วงท้ายที่อาจลดทอนสาระสำคัญ ความไม่แน่นอนด้านนโยบายที่ BlockchainReporter รายงานไว้ เพิ่มความซับซ้อนให้ผู้เล่นสถาบันในการกำหนดจุดเข้าลงทุน ระบบนิเวศยังเดินหน้า แม้ราคาต้องรอปัจจัยมหภาค แม้ราคาเกาะติดปัจจัยมหภาค กิจกรรมบนเชนไม่ได้ชะลอ กิจกรรมของนักพัฒนาบนบล็อกเชนหลักยังแข็งแกร่ง โดย Ethereum, Solana และ BNB Chain ยังคงนำอันดับรายสัปดาห์ ตามสรุปกิจกรรมของนักพัฒนาล่าสุดของ BlockchainReporter ภาพการสร้างต่อเนื่องเช่นนี้มักช่วยพยุงความเชื่อมั่นในช่วงที่ตลาดลังเลเพราะปัจจัยมหภาค ธีม AI ที่สั่นคลอนหุ้นก็ยังเดินต่อในฝั่งคริปโต โครงการที่ผสาน AI กับโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์กำลังคืบหน้า ตัวอย่างเช่นการเชื่อมรวมใหม่ระหว่าง UXLINK และ Origins Network ที่มุ่งทำ Web3 แบบขยายสเกลด้วย AI ตามรายงานที่กล่าวถึง แม้โทเคน AI อาจโดนแรงกดดันจากการเทขายหุ้น แต่การพัฒนาพื้นฐานยังดำเนินต่อ โดยรวมแล้ว เทรดเดอร์กำลังเตรียมรับความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวแบบ "ได้หรือเสีย" การบีบอัดความผันผวนต่ำของบิตคอยน์มักไม่ยืดเยื้อโดยไม่มีการเบรกกรอบครั้งใหญ่ คำตอบว่าการประชุม FOMC จะเป็นประกายไฟหรือไม่ยังไม่ชัด แต่โครงสร้างตลาดทำให้คริปโตถูกจับตาอย่างเข้มข้นก่อนเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์

มีการโอน Bitcoin จำนวน 1,811 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 114,973,916 ดอลลาร์สหรัฐ ออกจากแพลตฟอร์ม Kraken ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ทราบเจ้าของ

บิตคอยน์กลับมาหลุดระดับ 64,000 ดอลลาร์อีกครั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม หลังตลาดคริปโตเผชิญแรงล้างสถานะเลเวอเรจรวมราว 100 ล้านดอลลาร์ภายในเวลา 60 นาที นับเป็นครั้งที่สามของสัปดาห์นี้ที่ผู้เล่นถูกบีบออกใกล้แนวรับดังกล่าว ประเด็นสำคัญ - ราคาบิตคอยน์หลุด 64,000 ดอลลาร์เป็นครั้งที่สามนับตั้งแต่ 24 กรกฎาคม โดยการปรับลงครั้งก่อนเคยจุดชนวนให้เกิดการล้างสถานะมูลค่า 87 ล้านดอลลาร์ - ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ดิ่ง 8.02% ในวันนี้ แตะกลไกหยุดการซื้อขาย (circuit breaker) ครั้งที่ 8 ของปี 2026 หลังหุ้นเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ ร่วงแรง - เฟดภายใต้ประธาน Kevin Warsh เริ่มประชุมวันที่ 28-29 กรกฎาคม โดยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50%-3.75% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 แนว 64,000 ดอลลาร์กลายเป็นสมรภูมิช่วงปลายเดือน ระดับ 64,000 ดอลลาร์ถูกจับตาเป็นแนวรับ-แนวต้านสำคัญในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม ก่อนหน้านี้ Bitcoin.com News รายงานว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา บิตคอยน์ย่อตัวจากเกือบ 67,000 ดอลลาร์และหลุดระดับดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการล้างสถานะรวม 87 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นฝั่ง Long 70 ล้านดอลลาร์ และฝั่ง Short 17 ล้านดอลลาร์ อีกสามวันถัดมา บิตคอยน์พยายามฝ่าแนวต้าน 65,500 ดอลลาร์ถึงสามครั้งแต่ไม่สำเร็จ ทำให้มูลค่าการล้างสถานะในรอบ 24 ชั่วโมงเพิ่มเป็น 75 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ราคาถอยลงไปทำจุดต่ำสุดของวันแถว 64,336 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดซ้ำรอยเดิม โดยมีการล้างสถานะราว 100 ล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งชั่วโมง เร็วกว่าสองเหตุการณ์ก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ แรงขายหุ้นชิปกดบรรยากาศรับความเสี่ยง การล้างสถานะในคริปโตเกิดพร้อมกับแรงเทขายหุ้นเกาหลีใต้ โดย KOSPI ร่วง 8.02% หรือ 542.24 จุด ปิดที่ 6,213.51 และทริกเกอร์ circuit breaker ครั้งที่ 8 ของปี จากแรงกระแทกของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ ที่ปรับลงแรง เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดซ้ำหลายครั้งในเดือนนี้ โดยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม KOSPI เคยร่วงจนทำให้ตลาดต้องใช้ circuit breaker เป็นครั้งที่ 7 ของปี 2026 ตลอดปีนี้ คริปโตและหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันบ่อยครั้ง รายงานช่วงกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ย่อตัวหลังคลายแรงเก็งกำไรจากธีมโครงสร้างพื้นฐาน AI ระบุว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา คริปโตถูกซื้อขายมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์เสี่ยงสูง (high-beta) ที่ขยายการเคลื่อนไหวของภาคเทคโนโลยี เหตุการณ์เดียวกันนั้นทำให้บิตคอยน์ลดลง 1.2% หลุด 63,000 ดอลลาร์พร้อมการปรับฐานของหุ้นเทคฯ สะท้อนว่าความผันผวนจากโซลและเดสก์หุ้นชิปในวอลล์สตรีทมักส่งแรงกระเพื่อมมาถึงราคาสินทรัพย์ดิจิทัล ตลาดจับตาสัญญาณดอกเบี้ยจากเฟด ปัจจัยชี้ขาดอาจยังอยู่ข้างหน้า เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ภายใต้ประธาน Kevin Warsh เปิดประชุมสองวันในวันที่ 28 กรกฎาคม โดยคงอัตราดอกเบี้ย fed funds ไว้ที่ 3.50%-3.75% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สี่ และมุมมองต่อจังหวะการลดดอกเบี้ยในปี 2026 ถูกเลื่อนออกไปในหลายประมาณการ คาดว่าจะมีแถลงการณ์นโยบายในวันพรุ่งนี้ โดย Bitcoin.com News ชี้ว่า การตัดสินใจของเฟด การลงมติร่างกฎหมาย Digital Asset Market Clarity Act ที่รออยู่ และการคาดการณ์ว่าจะเกิด Bitcoin forks สองครั้งในเดือนสิงหาคม อาจเป็นปัจจัยที่มาบรรจบกันและเพิ่มความผันผวนของราคาในช่วงปลายเดือน ในมุมหนึ่ง ปัจจัยเหล่านี้ยังไม่ถูกคลี่คลาย จึงอธิบายได้ว่าทำไมระดับ 64,000 ดอลลาร์จึงถูกทดสอบซ้ำจากทั้งสองฝั่งมากกว่าจะหลุดหรือยืนได้อย่างชัดเจน ตำแหน่งออปชันและเลเวอเรจยังหนาแน่นบริเวณราคาใช้สิทธิระหว่าง 65,000-70,000 ดอลลาร์ สะท้อนว่าตลาดยังมีเดิมพันกับการฟื้นตัว แม้การล้างสถานะระยะสั้นจะเกิดถี่บริเวณกรอบล่างของช่วงดังกล่าว นอกจากนี้ กระแสเงินไหลเข้า ETF บิตคอยน์แบบสปอตที่อ่อนแรง และการที่ Strategy Inc. เลือกถือเงินสด 544.5 ล้านดอลลาร์แทนการเพิ่มบิตคอยน์ในคลังสินทรัพย์ ยังถูกมองเป็นแรงกดดันเชิงรูปธรรม และอาจเป็นบททดสอบถัดไปว่าแนวรับจะยังรับอยู่ได้หรือไม่

อัปเดต: ข้อมูลระบุว่ากระเป๋า Bitcoin ของกลุ่ม "วาฬ" และ "ฉลาม" สะสมเพิ่มรวมเกือบ 19,700 BTC ภายในเวลาเพียง 8 วัน ขณะที่พฤติกรรม "ซื้อช่วงราคาย่อตัว" ของนักลงทุนรายย่อยเริ่มชะลอลง Santiment มองว่าการผสมผสานดังกล่าวเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อพลวัตด้านอุปทาน (supply dynamics) ของตลาด

Michael Saylor (@saylor) ระบุว่า Strategy อาจจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อคืน STRC ในอนาคตจากการขายบิตคอยน์ ($BTC) หรือการขายหุ้น MSTR โดยจะพิจารณาตามภาวะตลาด บริษัทชี้ว่าการขายบิตคอยน์จะน่าสนใจมากขึ้นเมื่อ STRC ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ที่ 100 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ ก่อนหน้านี้ Strategy ได้ซื้อคืนหุ้น STRC เกือบ 289,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าราว 25 ล้านดอลลาร์ ที่ราคาเฉลี่ย 86.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินคงเหลืออีก 975 ล้านดอลลาร์ภายใต้โครงการอนุมัติซื้อคืนหลักทรัพย์บุริมสิทธิ์ของบริษัท

THE BLOCK รายงานว่า ETF บิตคอยน์แบบสปอตมียอดเงินไหลออกสุทธิ 11.6 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ ทำให้เป็นวันที่ 3 ติดต่อกันที่กระแสเงินไหลออกเป็นลบ ขณะที่ ETF อีเธอร์แบบสปอตมียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 9.2 ล้านดอลลาร์ ด้านราคา bitcoin:native ปรับลง 2.8% มาอยู่ที่ 63,480 ดอลลาร์ ส่วน ethereum:native ลดลง 3.6% มาอยู่ที่ 1,885 ดอลลาร์

ข้อมูลจาก Farside Investors ระบุว่า เมื่อวานนี้กองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ มียอดเงินไหลออกสุทธิรวม 11.6 ล้านดอลลาร์ โดย IBIT ของ BlackRock ไหลออกสุทธิ 8.8 ล้านดอลลาร์ และ FBTC ของ Fidelity ไหลออกสุทธิ 2.8 ล้านดอลลาร์ ส่วนกองทุน Bitcoin ETF อื่นๆ มียอดกระแสเงินสุทธิเป็นศูนย์ ด้าน Spot Ethereum ETF มียอดเงินไหลเข้าสุทธิรวม 11.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมาจาก ETHA ของ BlackRock ทั้งจำนวน 11.7 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กองทุน Ethereum ETF รายอื่นๆ มียอดกระแสเงินสุทธิเป็นศูนย์

ME News รายงานว่า ข้อมูลจาก SoSoValue ระบุว่า ณ วันที่ 28 กรกฎาคม (UTC+8) กองทุน Bitcoin spot ETF มียอดเงินไหลออกสุทธิรวม 11.6439 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 27 กรกฎาคม (เวลาเขตตะวันออก) กองทุนที่มียอดไหลออกสุทธิรายวันสูงสุดคือ IBIT ของ BlackRock ที่ 8.82 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่ 60.386 พันล้านดอลลาร์ รองลงมาคือ FBTC ของ Fidelity ไหลออกสุทธิ 2.8237 ล้านดอลลาร์ โดยยอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมของ FBTC อยู่ที่ 10.002 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลารายงาน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของกองทุน spot Bitcoin ETFs อยู่ที่ 78.713 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ ETF (มาร์เก็ตแคปของ ETF ต่อมาร์เก็ตแคปรวมของบิตคอยน์) อยู่ที่ 6.04% และยอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ที่ 51.374 พันล้านดอลลาร์ (ที่มา: SoSoValue)

Odaily Planet Daily รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจาก SoSoValue ว่า เมื่อวานนี้ (เวลาฝั่งตะวันออกสหรัฐฯ วันที่ 27 กรกฎาคม) กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตมีเงินไหลออกสุทธิรวม 11.64 ล้านดอลลาร์ กองทุนที่มีเงินไหลออกสุทธิรายวันสูงสุดคือ IBIT ของ BlackRock ที่ไหลออกสุทธิ 8.82 ล้านดอลลาร์ โดยยอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมตลอดช่วงนับตั้งแต่เริ่มกองทุนอยู่ที่ 60.386 พันล้านดอลลาร์ อันดับถัดมาคือ FBTC ของ Fidelity ไหลออกสุทธิ 2.8237 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมอยู่ที่ 10.002 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม (NAV) ของ ETF บิตคอยน์แบบสปอตอยู่ที่ 78.713 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วนสินทรัพย์สุทธิของ ETF (มูลค่าตลาดของ ETF คิดเป็นสัดส่วนต่อมูลค่าตลาดรวมของบิตคอยน์) อยู่ที่ 6.04% และยอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมตั้งแต่เปิดตัวรวม 51.374 พันล้านดอลลาร์