Motilal Oswal подтвердил рекомендацию «покупать» ICICI Prudential AMC с целевой ценой INR 3,800
Сводка рынка от ИИ
Motilal Oswal вновь подтвердила рекомендацию BUY по ICICI Prudential AMC с целевой ценой 3"800 индийских рупий после результатов за 1QFY27, которые показали рост выручки на 18% г/г и превышение прогноза по PAT на 6%, во многом обусловленное прочими доходами, связанными с MTM. Маржа улучшилась несмотря на более высокие расходы на персонал и более мягкие допущения по долговому AUM, при этом оценки на FY27'F28 в целом остались без существенных изменений. Влияние на рынок, вероятно, будет ограниченным, поскольку это исследование по отдельной компании, специфичное для Индии.
Степень влияния
● Низкий
Затронутые активы
NCCOGOLD2USD/USDT-2.04%
Инсайт ИИ · NCCOGOLD2USD/USDTИнсайт ИИ
● Нейтральный
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
Motilal Oswal в аналитическом отчёте сохранил рекомендацию «покупать» по ICICI Prudential AMC и целевую цену INR 3,800. Выручка компании в 1QFY27 составила INR15.6b (+18% г/г), а PAT достигла INR9.6b (+23% г/г; +26% к/к), что на 6% выше ожиданий на фоне MTM gains. Маржа EBITDA составила 72.4%, а маржа PAT — 61.7%, обе выросли в годовом сопоставлении. В отчёте отмечается, что рост затрат на персонал и снижение допущений по debt AUM были компенсированы ростом прочих доходов и снижением операционных расходов, поэтому прогнозы прибыли на FY27/FY28 в целом оставлены без изменений.
