Zysk Samsunga w II kw. przebił łączny wynik z trzech lat; akcje spółek półprzewodnikowych spadają w handlu przed sesją

Przed otwarciem rynków w USA – najważniejsze informacje: 1) Samsung opublikował wstępne wyniki za II kwartał. Zysk operacyjny wzrósł o ponad 1 800% r/r, a kwartalny wynik przewyższył łączny zysk z poprzednich trzech lat. Przychody zwiększyły się o 129% r/r do 171 bln KRW. Po fali realizacji zysków w sektorze chipów, tłumaczonej narracją "dobre wiadomości już w cenach" po danych Samsunga, spółki technologiczne powiązane z półprzewodnikami w większości traciły w handlu przed sesją. Kontrakty na główne indeksy były mieszane: futures na Dow +0,41%, Nasdaq 100 -0,9%, S&P 500 -0,09%. 2) SpaceX oficjalnie dołączył do indeksu Nasdaq100 przed dzisiejszym otwarciem w USA. Instytucje z Wall Street w większości nastawione są pozytywnie, postrzegając SpaceX nie tylko jako firmę kosmiczną, lecz jako spółkę platformową obejmującą starty rakiet, internet satelitarny Starlink, infrastrukturę AI i potencjał przyszłych zastosowań w obliczeniach kosmicznych. 3) DeepSeek ma w tajemnicy rozwijać własny układ do inferencji. Sukces projektu mógłby ograniczyć zależność od zewnętrznych dostawców i dać większą kontrolę kosztową nad sprzętem. Prace są na wczesnym etapie, a dodatkowym ograniczeniem pozostają amerykańskie kontrole eksportowe dotyczące produkcji oraz dostępu do pamięci. 4) UBS rekomenduje zakup nadchodzących amerykańskich kwitów depozytowych (ADR) SK Hynix przy jednoczesnej sprzedaży akcji notowanych w Korei Południowej, wskazując, że nowe ADR mogą handlować z wyższą wyceną. 5) Stratedzy JPMorgan oceniają, że ostatnia słabość spółek półprzewodnikowych to okazja do zakupów. Ich zdaniem cykl wzrostowy w chipach nie zbliża się do końca, a istotna nowa podaż może pojawić się dopiero w 2028 r. 6) ADP Employment Change w USA za tydzień zakończony 20 czerwca wyniósł +21 000 wobec wcześniejszego odczytu +307 500. 7) BlackRock uruchomi ETF śledzący indeks Nasdaq100, silnie skoncentrowany na spółkach technologicznych. Produkt ma odpowiedzieć na rosnący popyt na ekspozycję na rajdy napędzane AI i rzucić wyzwanie dominacji Invesco. 8) Amazon wraca na amerykański rynek obligacji, by pozyskać środki na rozbudowę infrastruktury AI. Spółka wyemituje osiem serii obligacji benchmarkowych o terminach zapadalności od 3 do 40 lat, celując w co najmniej 25 mld USD wpływów z emisji denominowanej w dolarach. 9) Globalne domy maklerskie rozpoczynają pokrycie analityczne SpaceX Elona Muska (SPCX.O). Na starcie Wall Street zbiega się wokół konsensusu "Kupuj". Co najmniej sześć firm, w tym Morgan Stanley, Goldman Sachs i UBS, wystawiło rekomendacje Kupuj, wskazując na silne perspektywy długoterminowego wzrostu mimo utrzymujących się wątpliwości dotyczących rentowności i wyceny. (Źródło: BlockBeats)