Mercado de Divisas

The Canadian dollar steadied against its US counterpart on Monday after seven straight days of gains, but the move was limited ahead of interest rate decisions this week by the Federal Reserve and the...

La tasa de desempleo de Australia subió al 4,7% en septiembre, su nivel más alto en casi cinco años. Los débiles datos de empleo enfriaron de forma notable las expectativas de una subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en noviembre. La probabilidad implícita de ese movimiento se desplomó desde casi un tercio hasta alrededor de una décima parte. El dólar australiano cayó frente al estadounidense hasta su nivel más bajo desde principios de julio.

Los datos de inflación de Estados Unidos por encima de lo previsto reavivaron la preocupación por nuevas subidas de tipos de la Reserva Federal y dieron impulso al dólar. Las divisas emergentes de Asia quedaron bajo presión: el won surcoreano cayó más de un 1% hasta un mínimo de dos semanas y el dólar taiwanés tocó su nivel más bajo desde principios de agosto. El peso filipino y la rupia indonesia también se debilitaron ante la salida de capitales y el encarecimiento del crédito. El índice de divisas de mercados emergentes de MSCI cedió un 0,3%, mientras el índice de acciones de Asia emergente se hundió un 3,8% hasta su nivel más bajo desde finales de julio.

El índice del dólar se alejó el jueves de su máximo de 18 meses y bajó un 0,2% en la jornada, hasta 102,03. La fuerte caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y los comentarios cautelosos de responsables de la Reserva Federal moderaron las expectativas de una subida de tipos en octubre. El euro rebotó un 0,5% desde un mínimo de 18 meses hasta los 1,1216 dólares, mientras que la libra subió un 0,5%, a 1,3253 dólares. Los datos de inflación de Estados Unidos, más fuertes de lo esperado, habían impulsado antes al dólar hasta máximos.

The Indian rupee opened at 94.92 against the US dollar, up 23 paise from the previous session's close of 95.15. The currency drew support as US Treasury yields pulled back after September inflation data came in stronger than expected, cooling expectations for a Federal Reserve rate hike in October. The Reserve Bank of India has introduced a 20% Foreign Exchange Risk Reserve requirement on specified rupee derivative contracts exceeding $2 million.

The dollar has fallen back after peaking at an 18-month high, fueled by stronger than expected inflation data. Expectations of an October rate hike were moderated by prudent remarks from Federal Reserve officials. With Treasury yields decreasing, the dollar slipped against key currencies like the euro and sterling. Traders are now closely monitoring the upcoming US producer price and retail sales figures to gauge future market movements.

El rand sudafricano se debilitó con fuerza el miércoles después de que el IPC de Estados Unidos subiera un 0,6% intermensual en septiembre, por encima de lo previsto. Ese dato reforzó las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal este mes. El índice del dólar avanzó hasta 102,87 y el rand cayó hasta 16,62 por dólar, alrededor de un 0,8%. En la Bolsa de Johannesburgo, el índice Top-40 perdió un 1%, aunque el rendimiento del bono de referencia de 2035 bajó 2 puntos básicos, hasta el 8,74%.

El ringgit abrió ligeramente al alza frente al dólar estadounidense el miércoles, respaldado por el debilitamiento del índice del dólar (DXY). El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, indicó que los tipos podrían no subir en 2027 y que la economía estadounidense no está sobrecalentada, lo que redujo las expectativas de un endurecimiento agresivo de la Fed. La atención del mercado se centra ahora en el próximo dato de inflación de Estados Unidos, con el consenso esperando que el IPC de septiembre suba del 3.4% al 3.6% interanual.

La rupia india afronta presión bajista el jueves, lastrada por el encarecimiento del petróleo y por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El Brent para entrega en diciembre subió cerca de un 2% el miércoles y acumuló un avance de alrededor del 14% en septiembre, mientras el rendimiento del Treasury a 10 años rozó su nivel más alto desde 2007 y registró su mayor salto trimestral desde 2009. Aunque el dato de inflación de agosto en Estados Unidos fue más débil de lo esperado y el mercado redujo con fuerza la probabilidad de una subida de tipos de la Reserva Federal en octubre, la moneda no encontró alivio, según Reuters.

La rupia india cayó frente al dólar hasta un mínimo de más de una semana, en 95.9825, con un descenso del 0,2%, después de que la tensión geopolítica en Oriente Medio impulsara el precio del crudo. India importa cerca del 90% del petróleo que consume, lo que hace a la rupia especialmente sensible a los repuntes de la energía. La venta de dólares por parte de bancos estatales, actuando en nombre del banco central, contuvo nuevas pérdidas y limitó la depreciación. La bolsa india también retrocedió cerca del 1,5% y tocó su nivel más bajo desde abril.