Geopolitics

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特集のみ

燃料費高騰とAir India損失負担でSIAグループが2026年度Q1に7600万S$赤字、売上高は過去最高

シンガポール航空（SIA）グループは2026年度第1四半期に純損益が7600万S$の赤字となり、前年同期の1.86億S$の黒字から転落した。中東紛争に関連して純燃料費が前年同期比で9.91億S$増の22.53億S$に膨らんだことが主因となった。Air Indiaの損失負担も4200万S$増加し、過去最高の売上高をコスト増が相殺した。これにより航空株のバリュエーションに直接の下押し圧力がかかり、原油需要見通しの材料にもなった。

英Games Workshop株が最大6.5%安、関税と原材料高で記録的利益に影

英ゲーム企業Games Workshopの株価は最大6.5%下落し、関税負担と原材料高への警戒が強まった。イラン戦争による世界的なエネルギー市場の変動でプラスチック原材料コストが約200万ポンド押し上げられる見通しだ。さらに米国の新たな関税により、年換算で約1300万ポンドのコスト増が見込まれている。同社は値上げや運用面の見直しで一部を相殺するとしているが、コスト懸念が過去最高益の発表を上回った。

イラン戦争の長期化で欧州・アジアの冬季ガス不安が再燃、欧州スポット価格は週26%上昇

イラン戦争の激化を受け、欧州の天然ガス供給の安全性に対する懸念が強まっている。欧州のスポットガス価格は1週間で約26%上昇し、貯蔵率は7月下旬としては歴史的に低い50%超にとどまる。機関予測では最良のシナリオでも11月の貯蔵率は75%にとどまり、政策目標の90%を大きく下回る。ドイツやオランダなど北西欧では、冬季の供給不足が一段と深刻化するリスクが意識されている。

サイペム、中東紛争コストで2026年EBITDA見通しを下方修正　売上高見通しは維持

イタリアの油ガスエンジニアリング大手サイペムは2026年上期の売上高が73.5億ユーロ（前年同期比+1.9%）、調整後EBITDAが8.36億ユーロ（同+9.4%）となった。中東の紛争に伴う安全対策や物流などの追加コスト約7000万ユーロを受け、通期のEBITDAガイダンスを引き下げた。一方で、売上高とキャッシュフローの予想は据え置いた。地政学リスクが油ガス向けエンジニアリング企業の収益性を圧迫している。

The Globe and Mail

ブルックフィールド、中東向けプライベートエクイティ基金で20億ドルを調達

ブルックフィールドは、中東のプライベートエクイティ基金「BMEP」の初回クローズで20億ドルを調達したと発表し、サウジアラビアの政府系ファンドである公共投資基金（PIF）がアンカー投資家となった。併せて同社は、ブラックストーンとKKRと組むコンソーシアムの一員として、クウェート石油会社の全13本のパイプラインを対象とする160億ドルのリース・リースバック契約に参加し、クウェート側は前払いで78.5億ドルを得る。本文では、カタールのラスラファンLNG施設への攻撃は既往の出来事として触れられ、現時点で紛争の新たな激化は見られないとした。地域の投資活動は継続して進められている。

イランの制裁回避「信託会社」網で数十億ドル不明、中介1人が2億ドル持ち逃げ　インターポール赤手配15人申請

イラン当局は、制裁回避のために設けられた「信託会社」や仲介者による原油収入の移転網で、資金管理が深刻に失敗し、少なくとも1人の仲介者が$200 millionを返還しないまま国外に逃亡したと明らかにした。信託会社の管理者らを巡って59件の刑事事件が立件され、一部は拘束され、他は逃走中だという。検察は関連する15人について、国際刑警機構（インターポール）にレッドノーティス（赤手配）を要請したとイランのメディアが報じた。原油収入はUAE、Turkey、Omanなどの口座を経由して移されてきたとされ、今回の不祥事で回収・送金の連鎖の脆弱さが浮き彫りになった。

米国、対イラン攻撃の一時停止を示唆　協議進展に余地

米国とイランの空爆は一時的に落ち着いているものの、衝突は海上交通とエネルギー供給リスクへ波及している。フーシ派は紅海でサウジのタンカーを攻撃し、バブ・エル・マンデブ海峡の封鎖を示唆した。ホルムズ海峡の商船通航は週末に10隻未満へ急減し、戦前の日量100隻超から大きく落ち込んだという。ブレントとWTIは1日で6%超下落し、市場は主要航路の目詰まりを織り込み始めた。

日本のレアアース戦略、「時間」は買えたが「免疫」は得られず

中国は2026年1月、レアアースや永久磁石などのデュアルユース物資について日本向け輸出を禁じ、同年6月には日本企業80社をブラックリストに加えた。これにより日本の重要鉱物サプライチェーンは実質的に寸断され、出荷は停滞しているという。大和総研の推計では、1年間の供給混乱が日本の実質GDPを1.3%（約7兆円）押し下げ得る。上流の鉱源多角化は進んだ一方、中流の分離・金属化や磁石製造は中国依存が高く、禁令は代替の利かない工程を直撃した。

ウォール街アナリスト、原油高とイラン情勢でワーシュ議長とFOMCは据え置きか利上げの公算

中東の地政学的緊張が続き、米国とイランは正式な停戦を発表していない。燃料価格は前年比15.7%上昇し、5–6月は4.9%低下したものの高止まりしている。市場は7月FOMCで10bpの利上げを織り込み、バンク・オブ・アメリカは9月、10月、12月に25bpの利上げをそれぞれ見込む。EY-Parthenonは、供給ショックでインフレが2%に戻りにくい場合、追加的な金融引き締めは避けられないと指摘した。

International Banker

世界景気後退は回避の公算も、下振れリスクがなお顕在

OECDとECBは、ペルシャ湾での衝突が長期化してホルムズ海峡の通航が長期間途絶えた場合、2026～2027年の世界の成長率が2.1%～1.8%へ大きく鈍化し、インフレ圧力も強まる恐れがあると警告した。ECBは中東リスクを主因に、6月11日に政策金利を25bp引き上げて2.25%とした。米国では5月のインフレ率が4.2%に上昇し、2023年4月以来の高水準となった。地政学リスクは原油の供給と価格形成に直撃し、金利敏感型債券（BE）、米ドル建て資産（ONUS）、成長株指数（SUS）にシステム的な圧力を与えている。

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