ASMLは2026年7月15日の米国市場寄り付き前に2026年度第2四半期（Q2）決算を発表する。2026年度第1四半期（Q1）は売上高が100億ドル、粗利益率は53%と市場予想を上回った。会社側はQ2売上高見通しを84–90億ユーロとし、2026年通期の売上高見通しも412–458億ドルに上方修正した。Wells FargoやBofAなどは目標株価を$2,200–$2,345に引き上げ、2027年の受注が概ね埋まっている点を強調している。

SpaceXは、$20 billionを超える投資適格債の発行を計画しており、主に2027年9月に期限を迎えるxAI買収に伴うブリッジローンの借り換えに充てる見通しだ。追加で調達する資金は、Starlink、AI、ロケット事業の拡大に回される可能性がある。2026年3月31日時点の長期債務は$29.1 billionで、現金および現金同等物は約$15.9 billionとなっている。今回の資金調達は通常の借り換えに位置づけられ、格付けの見直しや流動性リスクのシグナルは出ていない。

IDCの最新レポートによると、Nvidiaは2026年1Qにデータセンター向けイーサネットスイッチの売上高で世界最大のベンダーとなり、売上高は2.1億ドルで前年同期比193%増だった。背景には、Spectrum-XプラットフォームがハイパースケールのAIデータセンターで広く採用されたことがある。あわせて同社のデータセンター向けネットワーキング売上高は前年同期比199%増の14.8億ドルに拡大し、2027年度1Qの総売上高は81.6億ドル、データセンター部門が92%を占めた。アナリストのコンセンサス目標株価は303.71ドルで、現在株価に対して約51%の上昇余地が織り込まれている。

Tapestry（TPR）は2026年5月7日、2026年度第3四半期（fiscal Q3 2026）の決算を発表し、売上高は19億ドル（前年比+21%）、非GAAPの1株当たり利益（EPS）は1.66ドル（前年比+62%）と、いずれも市場予想を大きく上回った。通期見通しも引き上げ、売上高を79.5億ドル、EPSを6.95ドルに上方修正した。主力のCoachは売上高が前年比31%増と伸び、成長をけん引した。株価は52週高値から7.9%低い水準にある一方、年初来では16.8%上昇し、S&P500の9.2%を上回っている。

世界的にAI関連の半導体株が大きく売られ、韓国のSK Hynixとサムスン電子は1日で12%超下落した。信用取引の個人投資家に強制清算が波及し、両社に連動するレバレッジETFの売りも重なった。米国では半導体株が急落し、SOXX ETFは7%超下げ、SanDiskは12%超、Micronは11%超、ARMは7%超下落した。米国の製造業PMIは強かったものの投資家心理は改善せず、市場はAI関連資産の高いバリュエーションの持続可能性に焦点を移している。

Cienaは2026会計年度第2四半期決算で、売上高と調整後EPSがいずれも市場予想を上回った。一方、通期売上高見通しを62–64億ドルと示し、アナリスト予想を下回ったことで、株価は6月4日に13.7%下落した。株価は6月3日に付けた52週高値637.51ドルから27.8%下落している。過去52週間では517.6%上昇したものの、同業のLumentum（+897%）に対しては見劣りする。

Netlist（NLST）は米国際貿易委員会（ITC）に新たな申立てを行い、Nvidia、Google、サムスン、Supermicro、BroadcomがHBMおよびDDR5メモリ関連の特許を侵害したと主張し、排除命令を求めた。今回の訴訟は直近の2回目の法的措置で、同社はQ1売上高が前年比262%増の1.049億ドルとなり黒字転換したこともあって、株価は1日で12.6%上昇した。この動きは、AIハードウェア供給網をめぐる知財攻防の新たな局面として注目されている。

Casey’s General Stores（CASY）は2026年度第4四半期決算で、EPSが4.37ドルと前年同期比66.2%増となり、純利益は1.627億ドル、EBITDAは3.503億ドルだった。既存店売上高の5.5%増に加え、燃料粗利益の29.1%増と1ガロン当たり46.9セントの高い燃料マージンが寄与した。会社は2027年度のEBITDA成長率見通しを8%〜10%に引き上げ、配当の14%増額と10億ドルの新たな自社株買い枠を発表した。これらの材料がCASY株の明確で大きな上振れ要因として作用した。

美光科技（MU）于6月22日宣布与AI公司Anthropic达成战略合作，将共同设计AI基础设施并供应高带宽内存（HBM）等关键硬件；同时美光参与Anthropic Series H轮融资。该协议强化美光在AI内存供应链的核心地位，并带来多年期、高可见性的HBM需求。公司将于6月24日发布财季财报，市场预期营收350亿美元、调整后EPS达20.81美元，多家机构维持“强力买入”评级，目标价最高至1750美元。