По мере того как внедрение блокчейна выходит за рамки цифровых активов, сырьевые товары, такие как золото, нефть и серебро, все чаще торгуются с использованием крипто-нативных инструментов. Поскольку токенизированные реальные активы (RWA) приближаются к 20 миллиардам долларов ончейн-стоимости, а стейблкоины превышают 300 миллиардов долларов в обращении по состоянию на январь 2026 года, трейдеры обращаются к криптоплатформам для более эффективного доступа к традиционным финансовым инструментам, таким как форекс, сырьевые товары, акции и индексы.
Общая стоимость токенизированных RWA в блокчейне | Источник: RWA.xyz
В 2026 году торговля сырьевыми товарами больше не требует товарных брокеров, физической поставки или расчетов в фиатной валюте. Платформы, такие как BingX, теперь позволяют трейдерам спекулировать на мировых ценах на сырьевые товары, используя бессрочные фьючерсы с маржой в USDT, сочетая доступ к традиционным рынкам со скоростью, кредитным плечом и контролем рисков в крипто-стиле.
Это руководство для начинающих объясняет, что такое торговля сырьевыми товарами с криптовалютой, как работают бессрочные фьючерсы на сырьевые товары и как торговать сырьевыми товарами с криптовалютой на BingX TradFi.
Что такое сырьевые товары и почему они популярны для торговли?
Сырьевые товары — это основные сырьевые материалы, которые составляют основу мировой экономики, включая драгоценные металлы, такие как золото и серебро, и энергетические ресурсы, такие как сырая нефть и природный газ. Эти активы торгуются по всему миру и играют прямую роль в производстве, энергетике и финансовой стабильности.
На финансовых рынках торговля сырьевыми товарами сосредоточена на движении цен, а не на физическом владении. Вместо покупки баррелей нефти или хранения золотых слитков трейдеры используют деривативные контракты для спекуляций или хеджирования от изменений цен на сырьевые товары.
5 главных причин, почему сырьевые товары привлекают трейдеров в 2026 году
1. Защита от инфляции: Сырьевые товары, особенно золото и энергоресурсы, часто показывают хорошие результаты при росте инфляции или падении реальных процентных ставок. Например, золото выросло более чем на 60% в течение 2025 года, достигнув рекордных максимумов, поскольку центральные банки и инвесторы искали хеджирование от инфляции.
2. Макроэкономическая чувствительность: Цены на сырьевые товары быстро реагируют на геополитические события, решения по процентным ставкам, перебои с поставками и погодные условия, создавая частые торговые возможности.
3. Драйверы мирового спроса: На энергетические товары, такие как сырая нефть WTI и Brent, влияют политика ОПЕК, мировой рост и данные по запасам, в то время как металлы зависят от промышленного спроса и деятельности центральных банков.
4. Преимущества диверсификации: Сырьевые товары, как правило, ведут себя иначе, чем акции и криптовалюты, что делает их полезными для диверсификации портфелей в периоды рыночного стресса.
5. Высокая ликвидность: Основные сырьевые товары, такие как золото и нефть, торгуются на глубоких, ликвидных мировых рынках, что позволяет трейдерам эффективно открывать и закрывать позиции.
Благодаря этим характеристикам сырьевые товары широко используются институциональными инвесторами, хедж-фондами и розничными трейдерами для выражения макроэкономических взглядов, хеджирования рисков и торговли волатильностью, и теперь все чаще через крипто-нативные платформы, а не традиционные товарные биржи.
Как работает торговля сырьевыми товарами с криптовалютой
Традиционные фьючерсы на сырьевые товары, такие как золото или сырая нефть, обычно торгуются на регулируемых биржах, таких как CME Group (COMEX) или Intercontinental Exchange (ICE). Для доступа к ним трейдерам обычно требуется выделенный брокерский счет, фиатное финансирование, перенос контрактов при истечении срока, а также понимание размеров контрактов и правил поставки. Крипто-нативные платформы устраняют большую часть этой сложности.
Как работает торговля сырьевыми товарами на BingX TradFi
На BingX TradFi сырьевые товары торгуются с использованием бессрочных фьючерсов с маржой в USDT, формат которых разработан так, чтобы быть привычным для криптотрейдеров, отслеживая при этом реальные цены на сырьевые товары. Вот что это означает на практике:
1. Вы торгуете движениями цен, а не физическими товарами. Вы спекулируете на том, вырастут или упадут цены на золото, нефть или серебро, и нет необходимости в хранении, доставке или обработке самого сырьевого товара.
2. Нет сроков истечения или переноса контрактов. В отличие от традиционных фьючерсов, которые истекают ежемесячно, вынуждая трейдеров закрывать или переносить позиции, бессрочные фьючерсы не имеют срока истечения. Вы можете удерживать позицию до тех пор, пока соответствуете маржинальным требованиям.
3. USDT — ваша торговая валюта. Все прибыли, убытки и маржа рассчитываются в USDT, поэтому вам не нужны банковские переводы, конвертации валют или несколько валютных балансов.
4. Торгуйте в обоих направлениях с кредитным плечом
• Откройте длинную позицию, если ожидаете роста цен на золото или нефть
• Откройте короткую позицию, если ожидаете падения цен
Регулируемое кредитное плечо позволяет начать с меньших капиталовложений, хотя более высокое кредитное плечо также увеличивает риск.
5. Цены остаются согласованными с реальными рынками. Механизм ставки финансирования помогает поддерживать тесную связь цен фьючерсов со спотовыми ценами на сырьевые товары, аналогично тому, как работают крипто-бессрочные фьючерсы.
Эта структура позволяет торговать мировыми сырьевыми товарами, используя те же инструменты и интерфейс, которые вы уже знаете по криптофьючерсам, при этом соблюдая традиционное рыночное поведение, такое как торговые часы и модели волатильности.
Какими сырьевыми товарами можно торговать на BingX TradFi?
По состоянию на январь 2026 года BingX TradFi поддерживает почти 20 бессрочных фьючерсов на сырьевые товары с маржой в USDT, охватывающих драгоценные металлы, энергетические продукты, промышленные металлы и сельскохозяйственные товары. Ниже представлен удобный для начинающих, основанный на данных обзор наиболее активно торгуемых контрактов, с практическим контекстом того, как трейдеры обычно их используют.
1. ЗОЛОТО: Золото является одним из самых ликвидных и широко торгуемых сырьевых товаров в мире и часто используется в качестве хеджирования от инфляции, ослабления валюты и геополитической неопределенности. Трейдеры обычно используют золото для выражения взглядов на снижение риска или для балансировки волатильности в крипто- и фондовых портфелях.
2. СЕРЕБРО: Серебро находится на пересечении драгоценных металлов и промышленного спроса, что делает его более волатильным, чем золото. Оно часто торгуется вокруг промышленных циклов, спроса на солнечную энергию и электронику, а также стратегий относительной стоимости, таких как соотношение золото/серебро.
3. Сырая нефть – WTI: Сырая нефть WTI отражает условия энергетического рынка США и быстро реагирует на отчеты по запасам, решения ОПЕК и макроэкономические данные. Трейдеры часто используют WTI для краткосрочных, основанных на событиях стратегий, связанных с ожиданиями экономического роста.
4. Сырая нефть – Brent: Нефть Brent является мировым эталоном для ценообразования на нефть и более чувствительна к геополитическим рискам, перебоям в судоходстве и международной динамике поставок. Она обычно используется для торговли мировыми энергетическими тенденциями, а не специфическими для США факторами.
5. Природный газ: Природный газ является одним из самых волатильных энергетических товаров, движимым прогнозами погоды, сезонным спросом и уровнями запасов. Из-за его резких колебаний цен его обычно предпочитают активные трейдеры, использующие жесткий контроль рисков.
6. Бензин: Фьючерсы на бензин отслеживают спрос на энергию в последующих звеньях цепи и мощность НПЗ, а не добычу сырой нефти. Трейдеры часто используют бензин для позиционирования вокруг сезонного спроса на вождение, отключений НПЗ и ограничений поставок топлива.
7. Мазут: Цены на мазут тесно связаны с зимними погодными условиями и региональным спросом на энергию, особенно в холодных климатах. Он обычно торгуется как сезонная энергетическая игра и как спред-трейд против сырой нефти или природного газа.
8. Медь: Часто называемая «Доктор Медь», этот металл рассматривается как индикатор мирового экономического здоровья из-за его широкого промышленного использования. Медь широко торгуется для выражения взглядов на расходы на инфраструктуру, производственную активность и спрос на развивающихся рынках.
9. Алюминий: На цены на алюминий влияют промышленное производство, затраты на энергию и перебои в цепочках поставок. Трейдеры часто используют алюминий для отслеживания тенденций в производстве, строительстве и инфраструктуре зеленой энергетики.
10. Промышленные металлы – цинк, свинец и никель: Эти промышленные металлы тесно связаны со строительством, аккумуляторами и производством:
• Цинк: Цены на цинк тесно отслеживают мировую строительную активность и производство стали, что делает бессрочные фьючерсы на цинк полезными для торговли спросом на инфраструктуру и циклами промышленного роста.
• Свинец: Свинец в основном связан с производством аккумуляторов и хранением энергии, поэтому его цена часто отражает тенденции в автомобильном спросе и промышленных энергосистемах.
• Никель: Никель является ключевым компонентом для электромобилей и литий-ионных аккумуляторов, что приводит к резким колебаниям его цены при изменениях в производстве электромобилей, ограничениях поставок и политике энергетического перехода.
Они, как правило, демонстрируют среднюю ликвидность и лучше всего подходят для трейдеров, следящих за промышленными и товарно-циклическими нарративами.
11. Палладий: Палладий — это нишевый драгоценный металл, в основном используемый в автомобильных каталитических нейтрализаторах. Его рынок ограничен предложением, что часто приводит к резким, обусловленным предложением движениям цен, предпочитаемым опытными трейдерами сырьевыми товарами.
12. Сельскохозяйственные товары – соя, какао, кофе: Сельскохозяйственные фьючерсы подвергают риску погоды, урожайности и сезонным циклам:
• Соя: Цены на сою зависят от циклов посева и сбора урожая, погодных условий и мирового спроса на продукты питания и корма, что делает их высокосезонными товарами.
• Какао: Цены на какао резко реагируют на погодные условия и перебои с поставками в основных регионах производства, что приводит к частым всплескам волатильности.
• Кофе: Кофе является одним из самых волатильных сельскохозяйственных товаров, цены на который сильно зависят от климатических событий, объемов экспорта и отчетов об урожайности.
Эти рынки часто используются для стратегий, основанных на событиях или сезонности, а не для долгосрочного позиционирования.
Как торговать сырьевыми товарами с криптовалютой на BingX: Пошаговое руководство
С бессрочными фьючерсами с маржой в USDT на BingX TradFi вы можете торговать мировыми товарными рынками с помощью криптовалюты всего за несколько простых шагов, без брокеров, физической поставки или расчетов в фиатной валюте.
Бессрочные фьючерсы на нефть WTI на фьючерсном рынке BingX
Шаг 1: Настройте свой аккаунт BingX
Создайте или войдите в свой аккаунт BingX и пройдите верификацию личности (KYC), чтобы разблокировать доступ к бессрочным фьючерсам на сырьевые товары. Внесите USDT и переведите его на свой фьючерсный кошелек для использования в качестве торговой маржи.
Все товарные контракты BingX маржируются в USDT, что упрощает управление рисками и отслеживание прибыли и убытков по позициям.
Шаг 2: Выберите товарный рынок
Перейдите в раздел Бессрочные фьючерсы и Сырьевые товары на BingX, чтобы просмотреть доступные товарные рынки. Выберите контракт, которым хотите торговать, например, золото, серебро, нефть Brent, нефть WTI или природный газ.
Шаг 3: Установите кредитное плечо
Выберите кредитное плечо в соответствии с вашей стратегией:
• Меньшее кредитное плечо для новичков и макро-сделок
• Более высокое кредитное плечо для краткосрочных стратегий
Примечание: Более высокое кредитное плечо увеличивает как потенциальную доходность, так и риск ликвидации.
Шаг 4: Выберите тип ордера
• Рыночный ордер: Мгновенное исполнение
• Лимитный ордер: Исполнение по определенной цене
Примечание: Расширенные инструменты, такие как сеточные боты и API-торговля, пока не поддерживаются для TradFi сырьевых товаров.
Шаг 5: Откройте и управляйте своей позицией
• Откройте длинную позицию, если ожидаете роста цен
• Откройте короткую позицию, если ожидаете падения цен
Вы можете управлять риском, используя стоп-лосс (SL), тейк-профит (TP) и ручную корректировку маржи.
Узнайте больше о том, как торговать сырьевыми товарами на BingX TradFi, в нашем подробном руководстве.
Почему стоит торговать сырьевыми товарами с криптовалютой на BingX: 5 ключевых преимуществ
Торговля сырьевыми товарами через BingX TradFi сочетает доступ к традиционным рынкам с крипто-нативной эффективностью, предлагая несколько практических преимуществ для современных трейдеров:
1. Торговля на основе USDT: Все бессрочные фьючерсы на сырьевые товары на BingX маржируются и рассчитываются в USDT, что устраняет необходимость в фиатных депозитах, банковских переводах или физическом хранении сырьевых товаров. Это позволяет вам управлять товарными позициями, используя тот же баланс стейблкоинов, который вы уже используете для криптоторговли.
2. Гибкость кредитного плеча: BingX предлагает регулируемое кредитное плечо до 500x по выбранным товарным контрактам, что позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с меньшим первоначальным капиталом. Меньшее кредитное плечо может использоваться для долгосрочных или волатильных рынков, в то время как более высокое кредитное плечо подходит для краткосрочных, тактических сделок, в зависимости от толерантности к риску.
3. Доступ к длинным и коротким позициям: Вы можете открывать длинные позиции, чтобы получать выгоду от роста цен на сырьевые товары, или короткие позиции, чтобы получать прибыль во время спадов на рынке. Это делает сырьевые товары торгуемыми как в инфляционных, так и в дефляционных макроэкономических условиях, в отличие от рынков только спотовой торговли.
4. Единая торговая платформа: BingX позволяет торговать сырьевыми товарами наряду с форексом, акциями, индексами и криптофьючерсами с одного аккаунта и интерфейса. Это упрощает управление портфелем и позволяет использовать кросс-рыночные стратегии, основанные на макроэкономических событиях, экономических данных или изменениях настроений в отношении риска.
5. Крипто-нативный опыт: Торговля сырьевыми товарами использует ту же механику бессрочных фьючерсов, знакомую криптотрейдерам, включая PnL в реальном времени, ставки финансирования, видимость цены ликвидации и встроенные средства контроля рисков. Это снижает кривую обучения для крипто-нативных пользователей, выходящих на товарные рынки, сохраняя при этом традиционное рыночное поведение.
Что нужно знать перед торговлей товарными фьючерсами
Торговля бессрочными фьючерсами на сырьевые товары с использованием криптовалюты предлагает гибкость и доступ, но также сопряжена с рыночными особенностями, которые отличаются от круглосуточных крипторынков. Понимание этих факторов заранее помогает более эффективно управлять рисками и избегать неожиданных результатов.
1. Торговые часы и закрытие рынка
Бессрочные фьючерсы на сырьевые товары на BingX следуют официальным торговым часам своих базовых традиционных рынков, а не непрерывной криптоторговле. Во время внеторговых сессий:
• Вы можете отменять существующие ордера, но
• Вы не можете открывать или закрывать позиции, и
• Комиссии за финансирование все еще могут взиматься, что может повлиять на маржу и PnL для ночных или многодневных позиций.
Поскольку сырьевые товары часто открываются с ценовыми разрывами, вызванными макроэкономическими новостями, данными по запасам или геополитическими событиями, важно переоценивать маржу и подверженность риску перед закрытием рынков.
2. Защита при открытии и контроль волатильности
Для управления волатильностью при повторном открытии рынка BingX применяет механизм защиты при открытии, который временно ограничивает тейк-профит 20-кратной прибылью в течение первой минуты торговли, при этом позиции автоматически закрываются, если этот уровень достигнут. Обычные правила тейк-профита автоматически возобновляются после первой минуты, помогая стабилизировать исполнение без влияния на обычные торговые условия.
3. Ставки финансирования и текущие расходы
Бессрочные фьючерсы на сырьевые товары используют механизм ставки финансирования, который обычно рассчитывается каждые 4–8 часов, в зависимости от контракта.
• Если ставка финансирования положительная, длинные позиции платят коротким.
• Если отрицательная, короткие позиции платят длинным.
Финансирование помогает поддерживать соответствие цен фьючерсов базовым спотовым рынкам, но со временем оно может увеличивать торговые издержки, особенно для более длительных периодов удержания.
4. Кредитное плечо и маржинальный риск
Фьючерсы на сырьевые товары очень чувствительны к макроэкономическим данным, перебоям с поставками и геополитическим событиям, а кредитное плечо усиливает как прибыль, так и убытки.
• Более высокое кредитное плечо увеличивает риск ликвидации во время внезапных движений цен.
• Требования к поддерживающей марже могут возрасти ближе к закрытию рынка, ужесточая пороги риска.
• Ликвидация может произойти, если маржа упадет ниже требуемых уровней из-за движения цены или накопленных комиссий за финансирование.
Использование консервативного кредитного плеча, установка ордеров стоп-лосс и поддержание маржинальных буферов критически важны для контроля рисков.
5. Ценовые разрывы и поведение рынка
В отличие от крипторынков, сырьевые товары могут испытывать значительные ценовые разрывы между сессиями, особенно после:
• Публикаций экономических данных
• Объявлений ОПЕК или центральных банков
• Перебоев с поставками, связанных с погодой
Эти разрывы могут обходить уровни стоп-лосса и ускорять убытки, что делает проверки рисков перед закрытием и определение размера позиции особенно важными.
Итог: Торговля фьючерсами на сырьевые товары с криптовалютой на BingX предлагает мощный доступ и гибкость, но успех зависит от понимания торговых часов, затрат на финансирование, эффектов кредитного плеча и контроля волатильности. Всегда торгуйте с определенными лимитами риска, соответствующим кредитным плечом и четким планом удержания позиций между рыночными сессиями.
Заключительные мысли: Стоит ли торговать сырьевыми товарами с криптовалютой в 2026 году?
В 2026 году торговля сырьевыми товарами с криптовалютой стала более доступным и оптимизированным вариантом для трейдеров, ищущих доступ к макрорынкам, таким как золото, нефть, серебро и природный газ. Платформы, такие как BingX TradFi, позволяют торговать этими сырьевыми товарами, используя бессрочные фьючерсы с маржой в USDT, устраняя необходимость в традиционных брокерах, физической поставке или расчетах в фиатной валюте, сохраняя при этом привычные рыночные структуры.
Тем не менее, фьючерсы на сырьевые товары остаются инструментами с кредитным плечом и высокой волатильностью, на которые влияют данные об инфляции, геополитика и шоки предложения. Если вы решите торговать сырьевыми товарами с криптовалютой, крайне важно начинать с консервативных размеров позиций, использовать соответствующее кредитное плечо и применять средства контроля рисков, такие как стоп-лоссы и маржинальные буферы.
Напоминание о рисках: Бессрочные фьючерсы на сырьевые товары сопряжены со значительным риском и могут подходить не всем трейдерам. Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является финансовой или инвестиционной консультацией.