Tesla w Q2 2026 dostarczyła 480,126 pojazdów i wdrożyła 13.5 GWh magazynów energii, co przełożyło się na przychody 282.4亿美元. Jednocześnie wolne przepływy pieniężne spadły do poziomu ujemnego 11亿美元, a nakłady inwestycyjne wzrosły do ok. 58亿美元. Spółka uruchomiła w Teksasie produkcję Cybercab i uzyskała zgodę na obsługę w rejonie Las Vegas do 5,000 autonomicznych pojazdów, a w Chinach ogłosiła wycofanie 298万辆 aut z powodu problemu z awaryjnym zwalnianiem drzwi. Średnia cena docelowa analityków to 385.04美元 za akcję, co oznacza 6.1% potencjalnego wzrostu względem obecnego poziomu.

Dyrektor finansowa OpenAI przekazała, że spółka może wejść na giełdę przed 2027 r., jeśli tempo wzrostu przychodów utrzyma się na wysokim poziomie. Roczna stopa przychodów (run rate) firmy przekroczyła 40 mld USD, co oznacza około dwukrotny wzrost wobec końca 2025 r. Do tej pory w kwartale run rate przychodów wzrósł o 35%, a w segmencie przedsiębiorstw o 50%. W marcu OpenAI pozyskało 122 mld USD finansowania, co podniosło wycenę post-money do ok. 852 mld USD, a produkty AI do programowania i pracy osiągnęły 20 mln tygodniowo aktywnych użytkowników.

Steve Cohen, założyciel funduszu hedgingowego Point72, w II kwartale zmienił ekspozycję na dwie spółki kojarzone z AI: Broadcom i Oracle. Broadcom podał, że przychody w drugim kwartale fiskalnym wzrosły o 48% r/r do 22,2 mld USD, a sprzedaż półprzewodników AI skoczyła o 143% do 10,8 mld USD. Spółka oczekuje, że w trzecim kwartale ten segment osiągnie 16 mld USD, co oznacza wzrost przekraczający 200%, i podtrzymała cel ponad 100 mld USD przychodów z AI w roku fiskalnym 2027, choć krótkoterminowa prognoza była nieco poniżej oczekiwań części inwestorów.

Akcje Super Micro Computer wzrosły od początku roku o 25%, wspierane przez stabilny popyt na serwery AI. Spółka poinformowała o rekordowym backlogu obejmującym ponad 600 mld USD nowych zamówień i podała prognozę przychodów na rok fiskalny 2027 na poziomie 650–720 mld USD. Kurs 36,58 USD znajduje się powyżej 20- i 50-dniowych wykładniczych średnich kroczących, a wskaźnik ROC na poziomie 45,56% wskazuje sygnał kupna. Średni cel cenowy analityków to 40,85 USD, co oznacza ok. 11,7% potencjału wzrostu względem obecnej ceny.

Akcje Broadcom spadły w piątek o blisko 6% po doniesieniach, że hakerzy aktywnie wykorzystują krytyczną lukę bezpieczeństwa w oprogramowaniu VMware vCenter. Wyprzedaż obniżyła kapitalizację spółki o niemal 120 mld USD. Analitycy wskazują, że nawet hipotetyczna 5% utrata rocznych, powtarzalnych przychodów z oprogramowania oznaczałaby ok. 1,5 mld USD mniej rocznej sprzedaży, co przy skali firmy ma ograniczony wpływ. Część inwestorów uznała spadek kursu za okazję do zakupów.

Czołowy inwestor Yiannis Zourmpanos uważa, że akcje Nebius nadal mają potencjał do wzrostu. Spółka poinformowała, że przychody w II kwartale wzrosły rok do roku o 454% do 5,82 mld USD, a przychody z AI zwiększyły się o 514% do 5,75 mld USD. Przychody w ujęciu run-rate sięgnęły 30 mld USD, skorygowana marża EBITDA wzrosła do 41%, a marża podstawowego biznesu AI do 50%. Kurs akcji w ostatnim czasie zyskał 48%.

Nebius poinformował, że w II kw. przychody wyniosły 582,3 mln USD, co oznacza wzrost o 454% rok do roku, a segment AI cloud wypracował 574,9 mln USD przy skorygowanej marży EBITDA na poziomie 49,7%. Zannualizowany run rate przychodów wzrósł z 1,9 mld USD do 3 mld USD, a spółka podtrzymała cel 7–9 mld USD do końca 2026 r. Firma podpisała cztery umowy na usługi AI cloud o średniej wartości kontraktu przekraczającej 1 mld USD i wskazała na zobowiązania klientów przekraczające 40 mld USD, w tym porozumienia z Microsoft i Meta, gdzie umowa z Meta może być warta do 27 mld USD. Jednocześnie nakłady inwestycyjne w II kw. sięgnęły około 5,7 mld USD, czyli niemal 10-krotności kwartalnych przychodów.

Z ujawnionych danych z formularzy 13F wynika, że na 30 czerwca Nvidia posiadała 122,76 mln akcji klasy A SpaceX o wartości ok. 21 mld USD, Alphabet – 551,2 mln akcji wartych 94,2 mld USD, a AMD – blisko 3,3 mln akcji SPCX wycenionych na ponad 565 mln USD. Pakiet Nvidii ma związek z inwestycją 2 mld USD w startup AI xAI Elona Muska, który SpaceX wchłonęło na początku 2026 r. Udział Alphabetu wywodzi się z inwestycji 900 mln USD sprzed ponad dekady. Oddzielnie ujawniono też, że pewien fundusz wieczysty szkoły ma akcje SpaceX o wartości 2,2 mld USD.

Akcje Advanced Micro Devices wzrosły w piątek o 6.19%, wspierane przez dwa czynniki: rekordową emisję długu oraz długoterminowo optymistyczną prognozę Bank of America. Spółka zakończyła największą w swojej historii ofertę długu o ratingu inwestycyjnym, pozyskując $4.75 billion, a silny popyt pozwolił wycenić najdłuższe obligacje poniżej wstępnych założeń. Analityk BofA Vivek Arya podniósł prognozę rynku serwerowych CPU na 2030 r. do ponad $210 billion i wskazał AMD jako swój główny wybór, według Bank of America. Kierownictwo ocenia, że przychody z serwerów wzrosną o ponad 80% w II połowie 2026 r. oraz co najmniej 70% w 2027 r., a biznes AI dla centrów danych ma urosnąć o znacznie ponad 100% w przyszłym roku.